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募集资金净额为人民币607

2019-07-31 11:59:36 医疗科技197℃

  塞力斯医疗科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下:

  经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准,本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币26.91元,募集资金总额为人民币342,833,400.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元,实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月25日出具的众环验字号验资报告审验。

  截至2019年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币297,302,377.59 元,尚未使用募集资金余额人民币17,730,198.23元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

  截至2019年6月30日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

  根据本公司2016年年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2322 号)核准,本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份,后经本公司第二届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本(每10股转4股);第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本(每10股转15股),对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整,调整后非公开发行不超过3500万股,合计申请增加注册资本26,853,709.00元,变更后的注册资本为人民币205,143,709.00元。

  截至2018年6月5日,本公司采取非公开发行的方式,实际发行人民币普通股26,853,709股,募集资金总额为人民币625,959,956.79元,扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用(含增值税)共计人民币18,351,939.99元,募集资金净额为人民币607,608,016.80元,其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整(人民币 26,853,709.00元整),出资方式均为货币出资。

  上述资金已于2018年 6月5日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月5日出具的众环验字号验资报告审验。

  截至2019年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币322,894,150.82元,本期用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币100,000,000.00元,支付承销费尾款资金人民币 2,451,939.99 元,尚未使用募集资金余额人民币273,412,354.82元(含发行费用-截至2019年6月30日发行费用全部用自用资金垫付、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

  截至2019年6月30日止,本公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下:

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

  经本公司第二届董事会第六次会议审议通过,本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行(账号)、中国民生银行股份有限公司武汉分行(账号698232674)、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行(账号00312)、中国光大银行股份有限公司武汉分行(账号84)等银行开设了4个募集资金存放专项账户。

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2016年10月27日与原保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。公司更换保荐机构后,2017年2月16日,与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  经第二届董事会第二十九次会议审议通过,本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行(账号)、中国民生银行股份有限公司武汉分行(账号678588882)银行开设了2个募集资金存放专项账户。

  经第三届董事会第十一次会议审议通过,因募投项目实际开展需要,以实施项目的子公司为主体开立募集资金专项账户。2019年子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司在招商银行哈尔滨分行平房支行(账号)开设1个募集资金专户,子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司在招商银行呼和浩特成吉思汗大街(账号)。

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2018年6月12日与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2019年6月30日,本公司募集资金使用情况详见附表1:首次公开发行A股股票募集资金情况对照表。

  截至2019年6月30日,本公司募集资金使用情况详见附表2:2018年非公开发行A股股票募集资金情况对照表。

  2019年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会、监事会同意将原募投项目“仓储物流供应链建设项目”剩余9,420,657.00元

  (实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准,含2019年新增利息收入)永久补充流动资金。独立董事会、保荐机构已发表同意意见,本事项已提交2018年年度股东大会审议并已通过。

  2019 年1 月30日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》公司将原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”10,856.97万元尚未使用的募集资金用于投资建设“医用耗材集约化运营服务(SPD服务)业务项目”。 本事项已提交2019第三届监事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会,均审议通过,保荐机构对该事项发表核查意见,独董对该事项发表独立意见,同意该议案。

  1、子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司和内蒙古塞力斯医疗科技有限公司开设专项募集资金账户,截止报告日尚未签订四方监管协议。

  2、子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司开设募集资金专户:招商银行呼和浩特成吉思汗大街专户(账号),有用于认购大额存单及零存整取的情况,2019年5月31日认购大额存单1,500万元,2019年6月5日从专户转出200.00万元,6月18日转入200.07万元,6月18日转出154.57万元。

  3、母公司塞力斯医疗科技股份有限公司开设的募集资金专户:招行武汉分行东西湖支行(账号:),本期有3,686.32万的募集资金置换; 子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司开设的募集资金专户:招商银行哈尔滨分行平房支行(账号),本期有37.22万元的募集资金置换。

  根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号),截至2016年12月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元,募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

  在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目,截至2018年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计39,996,162.87元,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,并经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环专字号验证。

  附表1:首次公开发行A股募集资金使用情况对照表(2016年发行A股普通股股票)

  附表2:2018年非公开发行A股股票使用情况对照表(2018年发行A股普通股股票)

  附表3:变更2018年非公开募集资金投资项目情况表(2018年发行A股普通股股票)

  注1:扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为230,429,300.00元,截至2019年6月30日,实际使用募集资金230,429,666.00元,项目资金投入进度为100%。

  注2:仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平,无法单独核算效益。

  注3:凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目该项目计划投资总额为20,000,300.00元,截至2019年6月30日,实际使用募集资金12,731,963.55元,项目资金投入进度为63.66%,改造尚未完成。

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